金蝶KIS产品系列常见问题处理
一、专业版：系统环境
问题1：登录账套提示“从字符串向datetime转换时失败”
修改【区域和语言】-【更改日期、时间或数字格式】-【格式】页签下的短日期格式改为yyyy/mm/dd
问题2：登录账套提示“文件组‘PRIMARY’已满”
– 【账套管理】→【账套收缩】收缩日志空间
– 设置数据库的数据文件和事物日志日志文件为自动增长，大小不限 （客户的问题部分是因为使用了MSDE数据库只支持数据库容量2G，并发用户不超5个）
– 清理数据文件所在硬盘空间
– 检查硬盘是否为NTFS格式（FAT32格式只支持单文件最大容量4G
问题3：无线网卡登录提示：“登录时出现错误，请重新输入
– 设置网络顺序：网上邻居→属性→高级→高级设置，修改顺序为最高）
二、专业版：基础设置
-科目设置
问题1：删除会计科目提示“已有业务发生或已被使用，不能删除或编辑”
– 如果使用记录较少，且未结束初始化
- 删除使用记录，包括凭证、期初余额及其他引用记录
- 打开科目初始数据界面，点击【平衡】，然后再删除会计科目
- 科目涉及的引用记录包括：物料对应科目、部门对应核算科目、收支类别、结算方式
– 如果使用记录较多，已结束财务初始化
- 新增科目替代，结转原科目余额，禁用原科目。
问题2：会计科目已被使用，是否可以修改外币核算？
– 已使用的会计科目能且只能修改为核算所有币别，不能核算单一币别
问题3：会计科目界面无法显示新增的二级科目
– 查看-选项，显示级次修改为显示所有明细
问题4：会计科目中增加核算项目类别灰显
– 会计科目已有业务发生或已被使用；
– 会计科目已下设4个核算项目类别
问题5：如何在明细分类账中显示科目的每日合计数
– 通过【会计科目】属性中勾选【出日记账】
-物料设置
问题1：新增物料，只录入了业务单据，能否删除？
– 删除业务单据，校对即时库存后可以删除物料。
问题2：物料查询界面没有显示规格型号
– 【查看】-【选项】，取消【核算项目简化显示】
– 【查看】-【页面设置】，【规格型号】勾选显示
– 如果【页面设置】中没有【规格型号】，右键【物料】选择【修改核算项目类别】，【规格型号】勾选显示
问题3：物料已使用，计价方法能否修改？
– 使用后的物料计价方法不允许修改，还包括辅助属性、计量单位组、启用保质期和批号管理
– 建议：新建物料替代，库存数据通过其他出入库单转换
问题4：如何修改业务单据的单价精度和数量精度
– 系统参数-业务基础参数-专用发票精度控制专用发票的单价和数量精度
– 其他单据的单价和数量精度由物料属性控制
三、专业版：业务系统
问题1：设置的销售价格资料不能携带到销售订单
– 检查是否审核；检查是否在有效期内，生效日期与失效日期均与系统日期匹配
– 销售订单是否输入销售数量，数量是否符合价格资料的数量段要求
– 价格管理选项中应用场景是否包括销售订单
问题2：采购业务单据的单价取数规则
– 优先取关联单据的单价;没有关联单据，取业务单中【查看】-【选项】设置的最近采购价来源
– 没有设置取最近采购价，优先取采购价格资料的单价
– 没有采购价格资料，取物料中设置采购单价
– 价格资料和物料的采购单价都为含税单价
问题3：收款尾数差额如何处理
– 例：应收客户款项为1999元，客户支付货款2000元，收款尾差冲减财务费用
– 在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999，【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；【折扣科目】中选择折扣科目财务费用
问题4：收款优惠如何处理
– 例：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用
– 在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100，【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；【折扣科目】中选择折扣科目销售费用
问题5：采购入库和发票金额不一致的处理
– 采购入库和发票勾稽，外购入库核算
– 采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，算出采购入库单的单价
问题6：采购暂估业务处理
– 发票后到，但和采购入库单同期非暂估业务
– 通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回
– 差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单。
– 单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单
问题7：销售出库单和发票勾稽的作用
– 现销和赊销方式，销售发票和出库单是否勾稽不会影响成本核算及记账
– 委托代销和分期收款方式，销售出库不结转成本，发票勾稽后确认收入和结转成本
– 委托代销和分期收款方式，发票是否勾稽影响记账
问题8：销售出库单上无法显示成本
– 单据设置-单据体设置是否勾选显示成本列
– 用户管理-权限管理-高级，销售出库是否有成本查看权限
问题9：生成凭证时有些单据过滤不出来
– 过滤条件错误；同期检查单据日期是否为本期；单据是否审核；出库类单据必须有成本，成本金额必须大于零；委托代销和分期收款发票是否勾稽
问题10：期末结账提示单据单价小于等于零
– 通过期末结账界面查看按钮查询；通过无单价单据序时簿查看单据
– 查看成本计算表所有物料成本是否结转成功
问题11：期末结账提示负库存，但是保存单据没有提示负库存
– 校对即时库存；期末结账检测截止本期期末的库存数据；保存单据检测即时库存数据
问题12：负库存出库成本核算如何处理
– 除加权平均法可以通过存货核算进行自动结转成本，其他计价方法，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、分批认定法，均需要手工维护成本
问题13：存货出库核算后出库成本不变化
– 原因：单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致
– 解决方案：删除凭证，重新进行出库成本核算
四、专业版：财务系统
问题1：固定资产变动后，未按变动后的数据计提折旧
– 本期变动，下期生效；折旧方法需要选择为动态
问题2：固定资产折旧凭证如何删除
– 固定资产凭证只能通过固定资产模块删除
– 操作步骤：固定资产→固定资产生成凭证→序时簿
问题3：初始化固定资产卡片无法引出
– 初始化期间的固定资产卡片系统默认为是第0期
– 引出卡片信息的范围中【卡片期间】需要选择从0期开始
问题4：固定资产计提折旧提示“凭证已过账不能删除！”，计提折旧失败。
– 常见于反结账后重新结账时提示固定资产未计提折旧，计提折旧失败
– 凭证管理中反过账或反审核计提折旧凭证；重新计提折旧
问题5：固定资产卡片界面中【原值与折旧】和【期间数据】折旧额不一致
– 【原值与折旧】页签的累计折旧是静态的，与新增卡片或变动卡片时折旧一致
– 【期间数据】页签的当前累计折旧是动态的，是当期期间的累计折旧余额
五、专业版：工资管理、出纳管理
问题1：基础资料中职员信息，工资管理中没有职员信息
– 在【工资管理】中只有导入基础资料的职员信息，才可以查看。
– 在【导入数据源】参数框单击选中【总账数据】，导入基础资料的职员信息
– 基础资料的职员只能导入一次，其他类别导入职员需选择已存在的工资类别导入
问题2：职员变动后在工资报表中不按变动后的内容显示
– 直接修改职员信息，下期报表生效；需要在本期报表中反应的内容通过职员变动处理
问题3：如何禁用职员
– 通过职员变动，新增禁用职员
问题4：如何恢复已禁用职员
– 在职员界面，单击【反禁用】；在已禁用的职员界面，选择恢复职员
问题5：启用账套后，新增的银行科目出纳系统不可见
– 通过出纳初始数据引入科目；执行操作→结束新科目初始化
– 结束初始化前要填写银行账号及余额
问题6：出纳管理系统生成的凭证在【凭证管理】不能删除
– 系统参数-财务参数-取消【不允许修改/删除业务系统凭证】
– 凭证可以在出纳管理模块中删除
问题7：录入出纳日记账时提示需要录入凭证字号
– 凭证字、凭证号、凭证年、凭证期间四个字段相互关联
六、专业版：财务系统
问题1：如何连续打印多张凭证
– 在凭证管理中设置过滤条件，过滤需要打印的凭证
– 文件-打印凭证-打印预览，在预览结果中连续打印
问题2：输入凭证时，金额只能录入一个数字，光标是一个粗的下划线
– 原因：按了插入键insert导致,再按一下insert键可恢复
问题3：如何设置凭证套打不打印表格线
– 在会计分录序时簿界面，文件-打印凭证-套打设置–取消打印第一层
问题4：凭证录入时如何将已录入的金额转换到另一方
– 在凭证录入界面，光标定位于要转换的金额栏上，按【空格】键进行切换。
问题5：凭证录入，如何获取上条分录摘要？
– 按两下小数点“..”按钮复制上条摘要，按两下“//”复制第一条摘要。
问题6：年结后查询多栏式明细账不显示年初余额
– 系统参数-财务参数-勾选【多栏账成本类科目期初余额从余额表取数】
问题7：已经过账、审核的凭证如何修改？
– 反过账，点击【凭证管理】进入到会计分录序时簿，选中要修改的凭证，右键-反过账
– 反审核，选中需要修改的凭证，右键-反审核。
– 修改凭证，选中凭证，右键-修改
问题8：财务反结账到上一年，提示：不允许进行跨财务年度反结账。
– 基础设置-账套选项-财务参数中去掉选项“不允许进行跨财务年度反结账”。
– 业务模块不受此参数控制。
问题9：如何把记账凭证的流量删除
– 在会计分录序时簿界面，选中凭证，单击【流量】
– 在流量界面，单击【删除】
问题10：可不可以不进行凭证流量指定，自动出现金流量表
– 最新KIS专业版12.3和KIS标准版9.1SP1提供简易现金流量表，不需要在凭证里指定流量，也不需要通过T型账户，可一键生成，让您的现金流量表真正无后顾之忧。
七、专业版：报表与分析
问题1：资产负债表不平衡原因分析
– 重算报表;本期是否存在新增的一级科目
– 所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账
– 检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；与科目余额表对比检查
问题2：利润表上期金额数据为空
– 重算报表;公式取数参数的期间是否正确
– 上期是否为手工结转损益
– 项目公式是否正确
问题3：利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致
– 一般为核算利息收入时发生额录入了贷方,修改凭证，贷方发生额修改为借方红字
问题4：在我的报表中查看不到报表
– 检查用户权限，非系统管理员需通过【报表权限控制】进行授权
– 通过自定义报表引入对应的会计制度报表模板
– 自定义报表是否隐藏报表
八、KIS标准版：财务处理
问题1：凭证录入中数量小数位如何设置？
– 原因分析：数量小数位由账套选项控制
– 解决方案：【账套选项】-【高级】-【凭证】，修改数量小数位即可
问题2：凭证录入中单价小数位如何设置？
– 原因分析：单价小数位由打印设置中的小数位控制
– 解决方案：【凭证录入】-【文件】-【打印设置】，修改单价小数位即可
问题3：凭证打印时只打印了贷方的会计分录
– 原因分析：凭证字对应套打类型错误
– 解决方案：修改凭证字对应套打类型为其他凭证
问题4：凭证打印时提示“请先设置打印格式”
– 原因分析：打印格式未设置
– 解决方案：打开会计分录序时簿，【文件】-【打印凭证】，先取消套打凭证，单击【打印设置】，修改后保存
问题5：凭证普通打印时，右边超出打印幅面如何调整
- 打开会计分录序时簿， 【文件】-【打印凭证】-【打印设置】
- 打开【尺寸】页签，调增右边距，调减左边距。
问题6：凭证使用套打时，右边超出打印幅面如何调整
- 打开会计分录序时簿，【文件】-【打印凭证】-【打印设置】
- 调整左右偏移量，输入正数则左移，输入负数则右移
问题7：新增用户查询不到凭证
- 检查查询凭证过滤条件是否正确
- 新增用户默认授权范围为当前用户，授予所有权限不修改授权范围，手工修改授权范围为所有用户
问题8：凭证保存时提示“凭证顺序号重复”
- 打开【工具】-【账套数据检查工具】
- 选中【账套结构检查】和【账套数据检查】，检查并自动整理凭证顺序号
九、KIS标准版：固定资产、出纳管理
问题1：固定资产是否有数量管理功能
– 功能说明：KIS标准版不支持数量管理功能
– 新增多张固定资产卡片进行管理;或者合并为一张固定资产卡片，通过备注标注
问题2：购入了一批固定资产，需要生成一张凭证，能否合并为一张卡片？
– 使用卡片新增界面的新增功能或批内复制处理
– 新增全部卡片后再生成凭证，可实现所有卡片信息合并为一张凭证
问题3：以前期间已使用的固定，本期补充录入到软件，本期是否能计提折旧？
– 功能说明：卡片录入时，勾选“入账前已开始使用”，录入开始使用日期，可实现本期新增卡片，本期计提折旧
问题4：固定资产卡片在哪里打印？
– 打开固定资产清单界面【文件】-【打印固定资产卡片】
问题5：银行存款余额调节表不平
– 检查查询余额调节表的截止日期和对账日期是否一致，取消对账后重新对账
问题6：出纳日记账中不能从凭证引入日记账？
– 【账套选项】【高级】【出纳】，勾选【可以从凭证引入现金日记账】及【可以从凭证引入银行日记账】
七、KIS标准版：报表与分析
问题1：打开报表显示空白，没有任何项目
- 恢复备份账套中，把报表另存为独立报表
- 打开异常账套，新建自定义报表，打开独立报表引入报表
问题2：如何设置资产负债表中的数字“0”不显示
- 单击【属性】-【单元属性】-【单元属性】
- 单击【数字格式】页签，选中【数值】格式右边列表中的【#,##0.00;-#,##0.00;零】
- 将“零”用空格代替
问题3：资产负债表利润表中显示为”#科目”？
– 原因分析：报表中单元格公式中的科目代码在当前账套中不存在
– 解决方案：按照当前账套中的科目将报表公式中的错误科目一一修改正确
问题4：如何设置利润表的季度报表？
- 修改取数公式的期间
- 公式设置为：科目本期损益发生额+上一期损益发生额+倒数第二期损益发生额。
